11 декабря 2024 года эмитент выкупил весь объём бумаг, заявленный владельцами в рамках дополнительной добровольной оферты — приобретения облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01. Компания приобрела 139 974 бумаги, выплатив также полагающийся накопленный купонный доход.

Напомним, что произошедший выкуп облигаций — последний этап плана, озвученного эмитентом после того, как компания не исполнила обязательства перед инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты в назначенный срок — 29 ноября. Тогда компания с опозданием в один рабочий день приобрела 82 039 бумаг (заявки, поданные через НКО АО НРД). Однако те заявки, которые были выставлены через ПАО Московская Биржа, эмитент технически не мог удовлетворить даже с опозданием: согласно регламентам, они были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября.

Чтобы устранить допущенные нарушения прав инвесторов, и была объявлена дополнительная оферта (приобретение облигаций по соглашению с инвесторами). Итоговый объем, выкупленный эмитентом по факту проведения двух оферт по выпуску БО-01, составил 222 013 бумаг, превысив сумму изначально собранных заявок в рамках первой оферты. Таким образом, можно заключить, что допущенные нарушения были устранены в течение срока технического дефолта.

( Читать дальше )

Global Factoring Network объявил итоги оферты по облигациям серий КО-П06, КО-П05.

В связи с пересмотром ставки купона по выпускам серии КО-П06 и серии КО-П05 у владельцев облигаций эмитента возникло право требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установило ставку 5-12 купонов по пятилетним облигациям серии КО-П06 объемом 175 млн рублей на прежнем уровне — 13% годовых (в расчете на одну бумагу — 32,41 руб.). Ставка 5-8 купонов по пятилетним облигациям серии КО-П05 объемом 160 млн рублей осталась также без изменений — 13% годовых (в расчете на одну бумагу — 32,41 руб.). Выплата купонов по обоим выпускам — ежеквартальная.

Сбор заявок на выкуп ценных бумаг прошел с 16.06.2021 09:00 по 22.06.2021 18:00 по московскому времени.

25 июня «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» выкупил 2 079 штук облигаций серии КО-П06 по цене 100% от номинала. Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода (НКД) составила 2 081 224,53 рублей. И 19 079 штук облигаций серии КО-П05 по цене 100% от номинала. Общая сумма выплат с учетом накопленного купонного дохода (НКД) составила 19 099 414,53 рублей.

Обязательства по обоим выпускам исполнены в срок и в полном объеме.

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.